Creditor Relations
Finanzierungsstrategie
Die Finanzierung des Konzerns wird zentral über die Klöckner & Co SE gesteuert. Die zentrale Finanzierung erleichtert die Umsetzung einer einheitlichen Finanzpolitik einschließlich der Begrenzung von Finanzierungsrisiken und stärkt unsere Verhandlungsposition gegenüber Banken und anderen Kapitalgebern.
Unsere Finanzierungsstrategie ist auf die Sicherstellung eines soliden Finanzierungsspielraums und die optimale Liquiditätsversorgung der Gruppe zu attraktiven Konditionen ausgerichtet. Für die Finanzierung des operativen Geschäfts werden mehrere Kreditfazilitäten eingesetzt, die den Finanzbedarf in unseren Segmenten und relevanten Währungen abdecken.
Finanzierungsinstrumente
Die Konzernfinanzierung erfolgt sehr flexibel und diversifiziert durch den Einsatz eines Portfolios aus verschiedenen Finanzierungsinstrumenten, bestehend einem syndizierten Kredit, einem ABS-Programm (Europa), zwei Asset-based-lending-Fazilitäten (USA und Mexiko) sowie bilateralen Kreditvereinbarungen.
Klöckner & Co stehen insgesamt rund 1,8 Mrd. € Fazilitäten zur Verfügung (inkl. Leasing). Diese Instrumente waren mit rund 0,9 Mrd. € zum 30. September 2024 ausgeschöpft.
Der Syndizierte Kredit wird von einem Konsortium von acht international tätigen Banken zur Verfügung gestellt. Der Kredit kann sowohl in Euro als auch in US-Dollar (bis zu 50 %) in Anspruch genommen werden und verfügt über bilanzorientierte Covenants.
Unser europäisches ABS-Programm wird von vier international tätigen Banken bereitgestellt. Es wurde in 2005 eingerichtet und wird von Zeit zu Zeit angepasst. Gemäß IFRS werden sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die über dieses Programm verkauft werden, in unserer Konzernbilanz ausgewiesen.
Unsere US-Kreditfazilität wird von einem Konsortium von nordamerikanischen Banken zur Verfügung gestellt. Jegliche Ziehungen unter dieser Kreditlinie sind durch die US Borrowing Base besichert. Die unter dieser Fazilität verpfändeten Forderungen und Vorräte werden in unserer Bilanz unter IFRS ausgewiesen.
Unsere Kreditfazilität in Mexiko wird von einem Konsortium von drei international tätigen Banken zur Verfügung gestellt. Jegliche Ziehungen unter dieser Kreditlinie sind durch die mexikanische Borrowing Base besichert. Die unter dieser Fazilität verpfändeten Forderungen und Vorräte werden in unserer Bilanz unter IFRS ausgewiesen.
Das Portfolio unserer Finanzierungsinstrumente wird ergänzt durch bilaterale Kreditlinien. Der überwiegende Teil dieser Kreditlinien liegt bei unseren Tochtergesellschaften in der Schweiz und dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung in lokaler Währung.
Der Klöckner & Co-Konzern ist Vertragspartner in Leasingverträgen, die nach IFRS 16 bilanziert werden. Der neue Standard führt ein einheitliches Rechnungslegungsmodell ein, wonach Leasing-Verhältnisse in der Bilanz des Leasingnehmers zu erfassen sind (Nutzungsrecht sowie Schuld aus dem Leasing-Verhältnis).
